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  주식형 펀드 케이원 일임계약
최소가입금액 제한없음

주식형펀드는 모든 고객의 돈을
하나의 계좌로 운용하기 때문에
소액투자가 가능하나, 고객별로
맞춤 투자가 불가능함.

5억원

고객별로 계좌를 개별적으로 운용하기 때문에 소액투자가 불가능
하나, 각 고객의 투자성향 및 목적에 맞도록 맞춤 투자가 가능

수수료 기본수수료 : 2.5% 내외
성과수수료 : 없음

성과수수료가 없기 때문에
높은수익에 대한 매니저의
동기부여가 적음

기본수수료 : 협의
성과수수료 : 협의

고객의 수익 = 투자자문사의 수익이기 때문에 펀드매니저는
수익을 최대한으로 내려고 노력함

운용전략 편입종목수 : 비교적 다수종목에
분산투자
주식비중 : 60% ~ 100%

비교적 종목수를 많이 가져가기 때문에
장기적으로 KOSPI 수익률과 별
차이가 없음

주식비중을 높게 가져가야 하기
때문에 하락장에 방어가 되지 않음

편입종목수 : 비교적 소수종목에 집중투자
주식비중 : 0% ~100%

실적과 시장타이밍에 대한 확신이 높은 종목을 집중적으로 편입하기
때문에 KOSPI보다 높은 수익률을 올릴 수 있음

하락장에서는 주식비중을 과감하게 줄여 하락장에서도 손실을
최소화 할 수 있음

운용내역 보고 3개월에 한번 운용보고서 발송

분기마다 한번정도 자신의 펀드 편입
종목을 알 수 있으며, 그것도 시간이
지난 다음에 알 수 있어 편입종목의
정확한 확인 불가능

3개월에 한번 운용보고서 발송 & 언제든지 자신의
계좌확인 가능

HTS를 통해 수시로 매매내역을 확인할 수 있으며,
문자메시지 등을 통해 실시간으로도 매매내역을 확인 할 수
있음

금융사고 리스크 수탁사를 통해 안전하게 관리됨 고객의 명의로 된 계좌를 이용하여 매매주문만 내기 때문에
각종 금융사고로부터 안전하게 보호됨
일임형 상품은 자문사가 고객으로부터 주식을 포함한 금융투자상품에 대한 투자 판단을 위임 받아, 기업 분석에서부터 매매, 리스크 관리에 이르기까지의 모든 서비스를 제공하는 상품을 의미합니다. 고객의 명의로 된 계좌에서 금융투자상품을 운용하기 때문에 자금의 불법 포탈 등의 금융사고 위험으로부터 완전히 벗어나 있는 안전한 상품입니다.

일반 공모형 펀드의 경우 불특정 다수의 자금을 모아 운용하는 것인 반면, 일임형 상품은 고객 한 분, 한 분을 위한 펀드를 만들어 지속적인 서비스를 제공하는 것이라 이해하시면 편할 것입니다.

따라서, 일반 공모형 펀드의 경우 자금의 유출입에 따라 펀드의 포트폴리오가 변경될 수 있고, 실시간 포트폴리오를 고객이 직접 확인하기 어렵다는 점에서 고객이 잠재적인 위험에 노출되어 있습니다. 그리고 종목 편입한도 제한 등 각종 제약이 있기 때문에 고객의 성향에 맞춘 다양한 서비스가 불가능하다는 단점이 있습니다. 반면, 일임형 상품의 경우 고객의 계좌를 통해 운용이 이루어져서 언제든지 계좌 상황을 확인할 수 있기에 고객의 성향에 맞춘 세심한 서비스가 제공될 수 있을 뿐 아니라 상품의 투명성 또한 보장된다는 장점이 있습니다. 또한, 일임형 상품에는 펀드의 자금 이탈에 따른 어쩔 수 없는 포트폴리오 변경이 일어나지 않아 고객의 수익성이 보존된다는 장점이 있습니다.